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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 740.00 | 11 349.00 | 55 391.00 | 66 740.00 |
040 Immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 427.00 | 11 349.00 | 364 078.00 | 375 427.00 |
060 Stock marchandises | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
072 Créances – Autres | 91 852.00 | | 91 852.00 | 91 852.00 |
084 Disponibilités | 104 492.00 | | 104 492.00 | 104 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 037.00 | | 226 037.00 | 226 037.00 |
110 Total général Actif | 601 464.00 | 11 349.00 | 590 115.00 | 601 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 631.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 834.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 452.00 | 22 296.00 | | 52 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 403.00 | 29 284.00 | | 194 403.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 855.00 | 51 580.00 | | 246 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 542.00 | 36 040.00 | | 52 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 337.00 | -13 275.00 | | -11 337.00 |
242 Autres charges externes. | 65 021.00 | 31 731.00 | | 65 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 312.00 | 14 777.00 | | 7 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 217.00 | 2 355.00 | | 11 217.00 |
252 Charges sociales | 3 364.00 | 2 688.00 | | 3 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 734.00 | 1 615.00 | | 9 734.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 853.00 | 75 931.00 | | 137 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 002.00 | -24 351.00 | | 109 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 844.00 | 1 775.00 | | 844.00 |
294 Charges financières | 5 798.00 | 1 147.00 | | 5 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 631.00 | -23 723.00 | | 85 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 513.00 | | | 368 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |