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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 683.00 | 32 801.00 | 30 882.00 | 63 683.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 713.00 | 32 801.00 | 30 912.00 | 63 713.00 |
072 Créances – Autres | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
084 Disponibilités | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
110 Total général Actif | 70 468.00 | 32 801.00 | 37 667.00 | 70 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 514.00 | | | 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 439.00 | 56 677.00 | | 77 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
230 Autres produits | 641.00 | | | 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 715.00 | 56 677.00 | | 84 715.00 |
242 Autres charges externes. | 60 478.00 | 42 375.00 | | 60 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 763.00 | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 587.00 | 4 945.00 | | 587.00 |
252 Charges sociales | 1 367.00 | 1 807.00 | | 1 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 900.00 | 8 504.00 | | 16 900.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 310.00 | 58 394.00 | | 80 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 406.00 | -1 717.00 | | 4 406.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 2.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 608.00 | 745.00 | | 1 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 771.00 | -2 464.00 | | 2 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 624.00 | | | 624.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 156.00 | | | 156.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -156.00 | | | -156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 882.00 | | | 6 882.00 |