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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 33 576.00 | 16 159.00 | 17 417.00 | 33 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 739.00 | 19 903.00 | 8 837.00 | 28 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 695.00 | 33 803.00 | 52 893.00 | 86 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 010.00 | 69 865.00 | 229 146.00 | 299 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
BZ Autres créances | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CF Disponibilités | 440 201.00 | | 440 201.00 | 440 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 616.00 | | 481 616.00 | 481 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 626.00 | 69 865.00 | 710 762.00 | 780 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 548.00 | 97 795.00 | | 163 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 506.00 | 67 653.00 | | 129 506.00 |
DL TOTAL (I) | 315 054.00 | 185 548.00 | | 315 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 238.00 | 269 345.00 | | 254 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | 14 364.00 | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 817.00 | 38 116.00 | | 70 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 755.00 | 32 520.00 | | 67 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 708.00 | 354 346.00 | | 395 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 762.00 | 539 894.00 | | 710 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 972.00 | 19 892.00 | | 49 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 972.00 | 19 892.00 | | 49 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 817.00 | 70 817.00 | | 70 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 238.00 | 28 401.00 | 174 274.00 | 254 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 945.00 | 35 945.00 | 20 000.00 | 55 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 708.00 | 169 872.00 | 174 274.00 | 395 708.00 |