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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 341.00 | 13 898.00 | 12 443.00 | 26 341.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 392.00 | 13 898.00 | 12 493.00 | 26 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
072 Créances – Autres | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
084 Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
110 Total général Actif | 37 418.00 | 13 898.00 | 23 520.00 | 37 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 532.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
222 Production stockée | 910.00 | | | 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 676.00 | | | 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -608.00 | | | -608.00 |
242 Autres charges externes. | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 891.00 | | | -4 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
252 Charges sociales | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 784.00 | | | 59 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 492.00 | | | -22 492.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
294 Charges financières | 450.00 | | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 923.00 | | | -17 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |