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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 361 335.00 | 212.00 | 361 123.00 | 361 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 035.00 | 212.00 | 467 823.00 | 468 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 153 035.00 | | 153 035.00 | 153 035.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 469.00 | | 165 469.00 | 165 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 505.00 | 212.00 | 633 293.00 | 633 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | -3 844.00 | | | -3 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 681.00 | -3 844.00 | | 140 681.00 |
DL TOTAL (I) | 137 687.00 | -3 844.00 | | 137 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 641.00 | 447 402.00 | | 443 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 752.00 | 5 570.00 | | 48 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | 6 200.00 | | 3 212.00 |
EA Autres dettes | | 6 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 606.00 | 466 002.00 | | 495 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 293.00 | 462 158.00 | | 633 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 539.00 | 37 099.00 | | 70 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 269.00 | | | -150 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -129 050.00 | 3 844.00 | | -129 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 681.00 | -3 844.00 | | 140 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 700.00 | | 361 336.00 | 106 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 361 336.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VC Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 641.00 | 18 574.00 | 78 044.00 | 443 641.00 |
VI Groupe et associés | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 269.00 | 150 269.00 | | 150 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 734.00 | 160 734.00 | | 160 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 606.00 | 70 539.00 | 78 044.00 | 495 606.00 |