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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 252 856.00 | | 252 856.00 | 252 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 311.00 | | 69 311.00 | 69 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 167.00 | | 322 167.00 | 322 167.00 |
BZ Autres créances | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 258 340.00 | | 258 340.00 | 258 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 369.00 | | 418 369.00 | 418 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 536.00 | | 740 536.00 | 740 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 705.00 | | | -3 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 700.00 | | | -34 700.00 |
DL TOTAL (I) | -37 405.00 | | | -37 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 932.00 | | | 683 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 941.00 | | | 777 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 536.00 | | | 740 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 941.00 | | | 777 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 700.00 | | | -34 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 092.00 | | 268 075.00 | 54 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 092.00 | | 15 220.00 | 54 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 683 932.00 | 683 932.00 | | 683 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 029.00 | 70 029.00 | | 70 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 941.00 | 777 941.00 | | 777 941.00 |