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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 009.00 | 45 267.00 | 7 742.00 | 53 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 153.00 | 8 951.00 | 6 202.00 | 15 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 762.00 | 54 218.00 | 14 545.00 | 68 762.00 |
BP En cours de production de services | 65 098.00 | | 65 098.00 | 65 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 269.00 | 5 853.00 | 371 416.00 | 377 269.00 |
BZ Autres créances | 62 594.00 | | 62 594.00 | 62 594.00 |
CF Disponibilités | 347 513.00 | | 347 513.00 | 347 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 416.00 | 5 853.00 | 865 563.00 | 871 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 178.00 | 60 071.00 | 880 108.00 | 940 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 703.00 | -139 981.00 | | -7 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 511.00 | -67 722.00 | | -107 511.00 |
DL TOTAL (I) | 184 786.00 | 92 297.00 | | 184 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 507.00 | 46 856.00 | | 37 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 507.00 | 46 856.00 | | 37 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 296.00 | 38 522.00 | | 34 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 323.00 | 204 984.00 | | 292 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 417.00 | 94 234.00 | | 139 417.00 |
EA Autres dettes | 12 049.00 | 2 549.00 | | 12 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 731.00 | 85 861.00 | | 179 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 815.00 | 426 149.00 | | 657 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 108.00 | 565 302.00 | | 880 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 408.00 | | 1 324 408.00 | 1 324 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 408.00 | | 1 324 408.00 | 1 324 408.00 |
FM Production stockée | | | 20 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 310.00 | 1 287 876.00 | | 1 401 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 821.00 | 1 355 598.00 | | 1 508 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 511.00 | -67 722.00 | | -107 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388.00 | 68 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 687.00 | 13 531.00 | | 40 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 665.00 | 10 602.00 | | 34 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 022.00 | 2 929.00 | | 6 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 856.00 | | 9 349.00 | 46 856.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 856.00 | 5 853.00 | 9 349.00 | 46 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 853.00 | 9 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 323.00 | 292 323.00 | | 292 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 731.00 | 179 731.00 | | 179 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 377 269.00 | 377 269.00 | | 377 269.00 |
VB T. V. A. | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 056.00 | 458 056.00 | | 458 056.00 |
VW T.V.A. | 103 191.00 | 103 191.00 | | 103 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 519.00 | 623 519.00 | | 623 519.00 |