| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 122.00 | 32 541.00 | 31 580.00 | 64 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 422.00 | 32 541.00 | 33 880.00 | 66 422.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 77 987.00 | | 77 987.00 | 77 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 719.00 | | 127 719.00 | 127 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 140.00 | 32 541.00 | 161 599.00 | 194 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 808.00 | 30 649.00 | | 33 808.00 |
DL TOTAL (I) | 41 963.00 | 38 803.00 | | 41 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 877.00 | 9 542.00 | | 4 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 114.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 812.00 | 4 481.00 | | 15 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 947.00 | 69 992.00 | | 73 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 636.00 | 85 130.00 | | 119 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 599.00 | 123 933.00 | | 161 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 671.00 | | 591 671.00 | 591 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 671.00 | | 591 671.00 | 591 671.00 |
FM Production stockée | | | -5 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 1 026.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 1 026.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -1 026.00 | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 291.00 | 6 524.00 | | 9 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 798.00 | 294 848.00 | | 585 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 989.00 | 264 199.00 | | 551 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 808.00 | 30 649.00 | | 33 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 122.00 | | 2 300.00 | 64 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 122.00 | | | 64 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -7 926.00 | | -7 926.00 | -7 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
VI Groupe et associés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 031.00 | 39 731.00 | 2 300.00 | 42 031.00 |
VW T.V.A. | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 710.00 | 89 759.00 | -3 050.00 | 86 710.00 |