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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 001.00 | 2 768.00 | 1 233.00 | 4 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 013.00 | 2 768.00 | 1 407 245.00 | 1 410 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
CF Disponibilités | 551 166.00 | | 551 166.00 | 551 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 781.00 | | 695 781.00 | 695 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 794.00 | 2 768.00 | 2 103 027.00 | 2 105 794.00 |
CU Autres participations | 1 405 982.00 | | 1 405 982.00 | 1 405 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 103 760.00 | 51 822.00 | | 103 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 104.00 | 151 938.00 | | 1 597 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 964.00 | 204 860.00 | | 1 701 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 970.00 | 12 253.00 | | 3 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 156.00 | 9 136.00 | | 12 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 200.00 | 29 605.00 | | 118 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 66 736.00 | 56 250.00 | | 66 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 062.00 | 107 244.00 | | 401 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 027.00 | 312 104.00 | | 2 103 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 062.00 | 107 244.00 | | 401 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 018.00 | 15 260.00 | | 98 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 246.00 | 280 001.00 | | 1 948 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 142.00 | 128 063.00 | | 351 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597 104.00 | 151 938.00 | | 1 597 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 261.00 | | 1 406 752.00 | 153 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 1 406 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 410 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981.00 | | 1 020.00 | 2 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 280.00 | | 1 405 732.00 | 150 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784.00 | 984.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784.00 | 984.00 | | 1 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 954.00 | 86 954.00 | | 86 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 736.00 | 66 736.00 | | 66 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 646.00 | 144 646.00 | | 144 646.00 |
VW T.V.A. | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 062.00 | 401 062.00 | | 401 062.00 |