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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 851.00 | 4 049.00 | 2 801.00 | 6 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 727.00 | 6 720.00 | 16 007.00 | 22 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 649.00 | 11 920.00 | 92 728.00 | 104 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 741.00 | | 124 741.00 | 124 741.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 326 285.00 | | 326 285.00 | 326 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 013.00 | | 452 013.00 | 452 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 662.00 | 11 920.00 | 544 742.00 | 556 662.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 639.00 | | | 104 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 740.00 | | | 80 740.00 |
DL TOTAL (I) | 195 379.00 | | | 195 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 637.00 | | | 284 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 363.00 | | | 349 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 742.00 | | | 544 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 880.00 | | | 327 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 066.00 | | 1 150 066.00 | 1 150 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 066.00 | | 1 150 066.00 | 1 150 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 693.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 074.00 | | | 1 153 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 334.00 | | | 1 072 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 740.00 | | | 80 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 672.00 | | 9 964.00 | 96 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 987.00 | 104 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 987.00 | 29 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 602.00 | | 9 964.00 | 21 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 002.00 | 6 905.00 | 1 987.00 | 7 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 852.00 | 6 905.00 | 1 987.00 | 5 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 698.00 | 84 698.00 | | 84 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 476.00 | 148 476.00 | | 148 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
UX Autres créances clients | 124 741.00 | 124 741.00 | | 124 741.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 875.00 | 8 393.00 | 21 482.00 | 29 875.00 |
VI Groupe et associés | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 479.00 | 125 574.00 | 3 905.00 | 129 479.00 |
VW T.V.A. | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 363.00 | 327 880.00 | 21 482.00 | 349 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
ST Autres comptes | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 967.00 | | | 118 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 576.00 | | | 96 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |