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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 729.00 | 16 771.00 | 68 958.00 | 85 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 637.00 | 20 951.00 | 21 685.00 | 42 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 666.00 | 42 022.00 | 124 643.00 | 166 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 119.00 | 446.00 | 494 673.00 | 495 119.00 |
BZ Autres créances | 90 809.00 | | 90 809.00 | 90 809.00 |
CF Disponibilités | 123 235.00 | | 123 235.00 | 123 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 060.00 | 446.00 | 730 614.00 | 731 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 727.00 | 42 468.00 | 855 258.00 | 897 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 263.00 | | | 59 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 784.00 | | | 102 784.00 |
DL TOTAL (I) | 173 048.00 | | | 173 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 947.00 | | | 106 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 535.00 | | | 354 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 526.00 | | | 220 526.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 210.00 | | | 682 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 258.00 | | | 855 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 348.00 | | | 606 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 485.00 | 25 966.00 | 702 451.00 | 676 485.00 |
FG Production vendue services | 707 656.00 | 993 760.00 | 1 701 417.00 | 707 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 141.00 | 1 019 727.00 | 2 403 869.00 | 1 384 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 356.00 | | | -30 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 234.00 | | | 2 430 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 449.00 | | | 2 327 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 784.00 | | | 102 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 212.00 | | 17 454.00 | 172 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 166 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 128 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 912.00 | | 17 454.00 | 133 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 909.00 | 18 738.00 | 8 625.00 | 31 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 609.00 | 18 738.00 | 8 625.00 | 27 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 446.00 | | | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446.00 | | | 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446.00 | | | 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 535.00 | 354 535.00 | | 354 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 495 119.00 | 495 119.00 | | 495 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 947.00 | 31 086.00 | 75 861.00 | 106 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 643.00 | 71 643.00 | | 71 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 928.00 | 585 928.00 | 30 000.00 | 615 928.00 |
VW T.V.A. | 56 874.00 | 56 874.00 | | 56 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 210.00 | 606 348.00 | 75 861.00 | 682 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
ST Autres comptes | 577 568.00 | | | 577 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 826.00 | | | 240 826.00 |
YT Sous‐traitance | 529 506.00 | | | 529 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 618.00 | | | 178 618.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 002.00 | | | 272 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 172.00 | | | 279 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 571 977.00 | | | 1 571 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |