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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 094.00 | 6 110.00 | 984.00 | 7 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945.00 | 770.00 | 1 175.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 039.00 | 6 880.00 | 2 159.00 | 9 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BZ Autres créances | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
CF Disponibilités | 161 108.00 | | 161 108.00 | 161 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 624.00 | | 209 624.00 | 209 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 663.00 | 6 880.00 | 211 783.00 | 218 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 493.00 | 53 355.00 | | 77 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 415.00 | 24 138.00 | | 7 415.00 |
DL TOTAL (I) | 90 408.00 | 82 993.00 | | 90 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 1 257.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 3 205.00 | | 2 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 561.00 | 15 433.00 | | 18 561.00 |
EA Autres dettes | | 40 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 375.00 | 60 681.00 | | 121 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 783.00 | 143 674.00 | | 211 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 375.00 | 60 681.00 | | 121 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 919.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 69.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 69.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 864.00 | -69.00 | | -1 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 960.00 | 312 414.00 | | 76 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 545.00 | 288 276.00 | | 69 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 415.00 | 24 138.00 | | 7 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 915.00 | 1 462.00 | | 2 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 477.00 | 1 403.00 | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 477.00 | 1 403.00 | | 5 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VC Groupe et associés | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 375.00 | 121 375.00 | | 121 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | 2 011.00 | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 007.00 | 7 044.00 | | 2 007.00 |
ST Autres comptes | 10 602.00 | 28 037.00 | | 10 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 874.00 | 34 306.00 | | 31 874.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 271.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207.00 | 3 282.00 | | 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | 34 408.00 | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603.00 | 9 459.00 | | 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 482.00 | 69 387.00 | | 44 482.00 |