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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 244.00 | 52 947.00 | 250 296.00 | 303 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 101.00 | 7 767.00 | 29 334.00 | 37 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 631.00 | | 59 631.00 | 59 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 976.00 | 60 714.00 | 339 261.00 | 399 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 928.00 | | 62 928.00 | 62 928.00 |
BP En cours de production de services | 247 659.00 | | 247 659.00 | 247 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 643.00 | | 2 132 643.00 | 2 132 643.00 |
BZ Autres créances | 391 621.00 | | 391 621.00 | 391 621.00 |
CF Disponibilités | 84 535.00 | | 84 535.00 | 84 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 718.00 | | 2 952 718.00 | 2 952 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 694.00 | 60 714.00 | 3 291 980.00 | 3 352 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
DL TOTAL (I) | 131 908.00 | | | 131 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 433.00 | | | 267 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 614.00 | | | 1 697 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 025.00 | | | 795 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 072.00 | | | 3 160 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 980.00 | | | 3 291 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 072.00 | | | 2 760 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 328 769.00 | | 7 328 769.00 | 7 328 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 328 769.00 | | 7 328 769.00 | 7 328 769.00 |
FM Production stockée | | | 247 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 603 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 760 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 635.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 527 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 796.00 | | | -4 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 625 181.00 | | | 7 625 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 571 251.00 | | | 7 571 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 174.00 | | 230 582.00 | 202 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 300.00 | 59 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 780.00 | 399 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 480.00 | 340 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 944.00 | | 218 882.00 | 132 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 231.00 | | 11 700.00 | 69 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 079.00 | 44 635.00 | | 16 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 079.00 | 44 635.00 | | 16 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 614.00 | 1 697 614.00 | | 1 697 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 254.00 | 213 254.00 | | 213 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 631.00 | | 59 631.00 | 59 631.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 643.00 | 2 132 643.00 | | 2 132 643.00 |
VB T. V. A. | 210 219.00 | 210 219.00 | | 210 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 267 433.00 | 267 433.00 | | 267 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 403.00 | 181 403.00 | | 181 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 227.00 | 2 537 597.00 | 59 631.00 | 2 597 227.00 |
VW T.V.A. | 516 420.00 | 516 420.00 | | 516 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 072.00 | 2 760 072.00 | 400 000.00 | 3 160 072.00 |