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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 12.00 | 268.00 | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 182.00 | 2 749.00 | 26 433.00 | 29 182.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 962.00 | 2 761.00 | 27 201.00 | 29 962.00 |
060 Stock marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
072 Créances – Autres | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
084 Disponibilités | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
110 Total général Actif | 49 951.00 | 2 761.00 | 47 190.00 | 49 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 531.00 | | | 147 531.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 534.00 | | | 147 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -567.00 | | | -567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
242 Autres charges externes. | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 013.00 | | | 64 013.00 |
252 Charges sociales | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 216.00 | | | 138 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 280.00 | | | 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 994.00 | | | 9 994.00 |