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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 145.00 | 891.00 | 254.00 | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 224.00 | 9 964.00 | 9 259.00 | 19 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 791.00 | 10 855.00 | 59 935.00 | 70 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 78 070.00 | | 78 070.00 | 78 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 526.00 | | 89 526.00 | 89 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 318.00 | 10 855.00 | 149 462.00 | 160 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
DH Report à nouveau | | -2 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 487.00 | 22 619.00 | | 13 487.00 |
DL TOTAL (I) | 44 081.00 | 30 594.00 | | 44 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 179.00 | 25 330.00 | | 47 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 2 294.00 | | 3 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 248.00 | 17 921.00 | | 49 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 380.00 | 89 542.00 | | 105 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 462.00 | 120 137.00 | | 149 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 493.00 | 5 363.00 | | 5 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 382.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 984.00 | 4 981.00 | | 4 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 180.00 | 13 918.00 | 33 262.00 | 47 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 849.00 | | | -21 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 143.00 | 10 722.00 | 2 421.00 | 13 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 381.00 | 72 118.00 | 33 262.00 | 105 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |