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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 659.00 | 4 821.00 | 5 838.00 | 10 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 252.00 | 12 048.00 | 14 203.00 | 26 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 411.00 | 16 869.00 | 31 542.00 | 48 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 656.00 | | 587 656.00 | 587 656.00 |
BZ Autres créances | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CF Disponibilités | 308 767.00 | | 308 767.00 | 308 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 185.00 | | 916 185.00 | 916 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 597.00 | 16 869.00 | 947 727.00 | 964 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
DH Report à nouveau | 274 382.00 | | | 274 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 170.00 | | | 111 170.00 |
DL TOTAL (I) | 494 284.00 | | | 494 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 898.00 | | | 180 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 988.00 | | | 192 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 443.00 | | | 453 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 727.00 | | | 947 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 211.00 | | | 311 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
FG Production vendue services | 1 636 727.00 | | 1 636 727.00 | 1 636 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 991.00 | | 1 638 991.00 | 1 638 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 777.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 797.00 | | | 1 652 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 626.00 | | | 1 541 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 170.00 | | | 111 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 696.00 | | 13 715.00 | 34 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 696.00 | | 12 215.00 | 24 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 500.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 092.00 | 6 777.00 | | 10 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 092.00 | 6 777.00 | | 10 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 988.00 | 192 988.00 | | 192 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 587 656.00 | 587 656.00 | | 587 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -737.00 | -737.00 | | -737.00 |
VB T. V. A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 898.00 | 40 165.00 | 140 733.00 | 180 898.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 918.00 | 607 418.00 | 11 500.00 | 618 918.00 |
VW T.V.A. | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 944.00 | 311 211.00 | 140 733.00 | 451 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
ST Autres comptes | 81 068.00 | | | 81 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 337.00 | | | 82 337.00 |
YT Sous‐traitance | 551 496.00 | | | 551 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 866.00 | | | 134 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 382.00 | | | 732 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |