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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 015.00 | | 95 015.00 | 95 015.00 |
BZ Autres créances | 789 998.00 | | 789 998.00 | 789 998.00 |
CF Disponibilités | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 176.00 | | 888 176.00 | 888 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 176.00 | | 3 008 176.00 | 3 008 176.00 |
CU Autres participations | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
DG Autres réserves | 773 000.00 | | | 773 000.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 124.00 | | | 2 152 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 943.00 | | | 821 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 052.00 | | | 856 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 176.00 | | | 3 008 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 052.00 | | | 856 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
UX Autres créances clients | 95 015.00 | 95 015.00 | | 95 015.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 780 439.00 | 780 439.00 | | 780 439.00 |
VI Groupe et associés | 821 943.00 | 821 943.00 | | 821 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 317.00 | 886 317.00 | | 886 317.00 |
VW T.V.A. | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 052.00 | 856 052.00 | | 856 052.00 |