| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 372.00 | 3 344.00 | 28.00 | 3 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 284.00 | 35 829.00 | 21 455.00 | 57 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 164.00 | | 98 164.00 | 98 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 738.00 | 39 172.00 | 1 015 566.00 | 1 054 738.00 |
BT Marchandises | 148 206.00 | 890.00 | 147 316.00 | 148 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
BZ Autres créances | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CF Disponibilités | 108 748.00 | | 108 748.00 | 108 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 249.00 | 890.00 | 297 359.00 | 298 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 987.00 | 40 062.00 | 1 312 925.00 | 1 352 987.00 |
CU Autres participations | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 431 212.00 | 322 371.00 | | 431 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 704.00 | 120 841.00 | | 144 704.00 |
DL TOTAL (I) | 707 916.00 | 575 212.00 | | 707 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 062.00 | 480 799.00 | | 419 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 798.00 | 118 131.00 | | 44 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 623.00 | 117 142.00 | | 96 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 864.00 | 39 997.00 | | 38 864.00 |
EA Autres dettes | 5 661.00 | 14 787.00 | | 5 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 009.00 | 770 856.00 | | 605 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 925.00 | 1 346 068.00 | | 1 312 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 468.00 | 8 704.00 | | 30 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 468.00 | 8 704.00 | | 30 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 594.00 | 890.00 | 594.00 | 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594.00 | 890.00 | 594.00 | 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594.00 | 890.00 | 594.00 | 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 623.00 | 96 623.00 | | 96 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 164.00 | | 98 164.00 | 98 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 062.00 | 62 451.00 | 257 107.00 | 419 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 460.00 | 41 296.00 | 98 164.00 | 139 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 009.00 | 248 397.00 | 257 107.00 | 605 009.00 |