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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 866.00 | 28 321.00 | 39 545.00 | 67 866.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 166.00 | 28 321.00 | 40 845.00 | 69 166.00 |
060 Stock marchandises | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
072 Créances – Autres | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
110 Total général Actif | 76 253.00 | 28 321.00 | 47 932.00 | 76 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 864.00 | 6 232.00 | | 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 402.00 | 66 339.00 | | 48 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 12 000.00 | 23.00 | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 266.00 | 72 595.00 | | 67 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 750.00 | 35 450.00 | | 22 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 255.00 | 225.00 | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 25 539.00 | 26 986.00 | | 25 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 677.00 | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 626.00 | 8 245.00 | | 7 626.00 |
252 Charges sociales | 3 979.00 | 4 157.00 | | 3 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 7.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 612.00 | 83 701.00 | | 69 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 346.00 | -11 106.00 | | -2 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 13 520.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 395.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 132.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 807.00 | 1 887.00 | | 2 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 166.00 | | | 69 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |