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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 404.00 | 1 974.00 | 16 431.00 | 18 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 694.00 | 39 075.00 | 37 620.00 | 76 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 635.00 | 32 295.00 | 30 340.00 | 62 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 633.00 | 73 344.00 | 88 289.00 | 161 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
BN En cours de production de biens | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 979.00 | | 336 979.00 | 336 979.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 130.00 | | 55 130.00 | 55 130.00 |
CF Disponibilités | 47 102.00 | | 47 102.00 | 47 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 383.00 | | 495 383.00 | 495 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 016.00 | 73 344.00 | 583 672.00 | 657 016.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 530.00 | 7 374.00 | | 4 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 176.00 | 97 157.00 | | 42 176.00 |
DL TOTAL (I) | 257 706.00 | 215 530.00 | | 257 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 292.00 | 60 319.00 | | 38 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | 4 211.00 | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 467.00 | 145 428.00 | | 137 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 778.00 | 163 358.00 | | 138 778.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 293.00 | | 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 193.00 | 3 419.00 | | 9 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 966.00 | 377 028.00 | | 325 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 672.00 | 592 558.00 | | 583 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 291.00 | | 36 342.00 | 125 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904.00 | | 17 500.00 | 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 487.00 | | 18 842.00 | 120 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 206.00 | 27 138.00 | | 46 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 1 069.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 301.00 | 26 069.00 | | 45 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 467.00 | 137 467.00 | | 137 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 777.00 | 138 777.00 | | 138 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 292.00 | 19 465.00 | 18 828.00 | 38 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 951.00 | 395 951.00 | | 395 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 801.00 | 395 951.00 | 3 850.00 | 399 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 966.00 | 307 138.00 | 18 828.00 | 325 966.00 |