| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 375.00 | 352.00 | 23.00 | 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 760.00 | 5 050.00 | 1 710.00 | 6 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 263.00 | 17 177.00 | 53 086.00 | 70 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 398.00 | 22 578.00 | 54 819.00 | 77 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 387.00 | 22 578.00 | 69 808.00 | 92 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 9 120.00 | 5 309.00 | | 9 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 536.00 | 3 811.00 | | 9 536.00 |
DL TOTAL (I) | 19 206.00 | 9 670.00 | | 19 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 646.00 | 15 708.00 | | 32 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139.00 | 4 531.00 | | 5 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 3 263.00 | | 1 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 136.00 | 9 056.00 | | 11 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 603.00 | 32 557.00 | | 50 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 808.00 | 42 227.00 | | 69 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
FG Production vendue services | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 170.00 | | 74 170.00 | 74 170.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 985.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 688.00 | 9 500.00 | | 17 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 688.00 | 9 500.00 | | 17 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 110.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223.00 | 110.00 | | 3 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 464.00 | 9 390.00 | | 14 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 688.00 | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 951.00 | 84 391.00 | | 91 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 415.00 | 80 580.00 | | 82 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 536.00 | 3 811.00 | | 9 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 414.00 | | 49 249.00 | 36 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375.00 | | | 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 265.00 | 77 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 265.00 | 77 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 039.00 | | 49 249.00 | 36 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 688.00 | 15 985.00 | 5 095.00 | 11 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277.00 | 75.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 411.00 | 15 910.00 | 5 095.00 | 11 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 646.00 | 8 509.00 | 24 137.00 | 32 646.00 |
VI Groupe et associés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 603.00 | 26 466.00 | 24 137.00 | 50 603.00 |