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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AP Constructions | 25 914.00 | 22 653.00 | 3 262.00 | 25 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 827.00 | 61 839.00 | 28 988.00 | 90 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 692.00 | 53 376.00 | 20 316.00 | 73 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 373.00 | 137 867.00 | 83 506.00 | 221 373.00 |
BT Marchandises | 124 292.00 | | 124 292.00 | 124 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 867.00 | | 90 867.00 | 90 867.00 |
BZ Autres créances | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CF Disponibilités | 163 864.00 | | 163 864.00 | 163 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 490.00 | | 404 490.00 | 404 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 862.00 | 137 867.00 | 487 995.00 | 625 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 261 666.00 | 190 259.00 | | 261 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 202.00 | 71 407.00 | | 24 202.00 |
DL TOTAL (I) | 291 369.00 | 267 166.00 | | 291 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 996.00 | 109 148.00 | | 71 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 199.00 | 9 033.00 | | 7 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 531.00 | 49 264.00 | | 75 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 262.00 | 60 245.00 | | 41 262.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 1 052.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 626.00 | 231 432.00 | | 196 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 995.00 | 498 598.00 | | 487 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 045.00 | 156 875.00 | | 155 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 41.00 | | 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 545.00 | | 8 828.00 | 212 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 606.00 | | 8 828.00 | 181 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 224.00 | 33 643.00 | 137 867.00 | 104 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 224.00 | 33 643.00 | 137 867.00 | 104 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 531.00 | 75 531.00 | 1.00 | 75 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | 1.00 | 9 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 892.00 | 30 310.00 | 41 582.00 | 71 892.00 |
VI Groupe et associés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 562.00 | 118 562.00 | | 118 562.00 |
VW T.V.A. | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 626.00 | 155 045.00 | 41 582.00 | 196 626.00 |