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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 593.00 | 7 407.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 702.00 | 2 565.00 | 36 136.00 | 38 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 730.00 | 5 158.00 | 99 572.00 | 104 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BZ Autres créances | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CF Disponibilités | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 309.00 | 5 158.00 | 127 151.00 | 132 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 368.00 | | | -29 368.00 |
DL TOTAL (I) | -21 368.00 | | | -21 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 520.00 | | | 148 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 151.00 | | | 127 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 517.00 | | | 79 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 840.00 | | 94 840.00 | 94 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 840.00 | | 94 840.00 | 94 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 158.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 657.00 | | | 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 757.00 | | | 95 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 125.00 | | | 125 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 368.00 | | | -29 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 029.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
UX Autres créances clients | 812.00 | | | 812.00 |
VB T. V. A. | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 582.00 | 12 580.00 | 52 011.00 | 81 582.00 |
VI Groupe et associés | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 481.00 | 10 452.00 | 6 029.00 | 16 481.00 |
VW T.V.A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 520.00 | 79 517.00 | 52 011.00 | 148 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
ST Autres comptes | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |