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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 827.00 | 52 305.00 | 55 521.00 | 107 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 112.00 | 52 305.00 | 61 806.00 | 114 112.00 |
BT Marchandises | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BZ Autres créances | 87 272.00 | | 87 272.00 | 87 272.00 |
CF Disponibilités | 554 355.00 | | 554 355.00 | 554 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 829.00 | | 670 829.00 | 670 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 941.00 | 52 305.00 | 732 636.00 | 784 941.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 633.00 | 27 726.00 | | 72 633.00 |
DL TOTAL (I) | 74 033.00 | 29 026.00 | | 74 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 481.00 | 317 002.00 | | 312 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 699.00 | 317 047.00 | | 284 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 958.00 | 25 339.00 | | 33 958.00 |
EA Autres dettes | 27 464.00 | 1 789.00 | | 27 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 603.00 | 661 177.00 | | 658 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 636.00 | 690 203.00 | | 732 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 603.00 | 631 355.00 | | 378 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 293.00 | | 1 036 293.00 | 1 036 293.00 |
FD Production vendue biens | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
FG Production vendue services | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 097.00 | | 1 080 097.00 | 1 080 097.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 835.00 | 917.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 066.00 | 879 366.00 | | 1 158 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 433.00 | 851 640.00 | | 1 085 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 633.00 | 27 726.00 | | 72 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 299.00 | | 2 813.00 | 111 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 014.00 | | 2 813.00 | 105 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 738.00 | 12 567.00 | | 39 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 738.00 | 12 567.00 | | 39 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 699.00 | 284 699.00 | | 284 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 481.00 | 32 481.00 | 280 000.00 | 312 481.00 |
VI Groupe et associés | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VP Divers | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 393.00 | 97 378.00 | 6 015.00 | 103 393.00 |
VW T.V.A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 603.00 | 378 603.00 | 280 000.00 | 658 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
ST Autres comptes | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YT Sous‐traitance | 514 053.00 | | | 514 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 559.00 | | | 161 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 900.00 | | | 138 900.00 |
ZE Dividendes | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 263.00 | | | 559 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |