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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 278.00 | 11 170.00 | 51 108.00 | 62 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 278.00 | 11 170.00 | 51 108.00 | 62 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 331 154.00 | 6 978.00 | 324 176.00 | 331 154.00 |
072 Créances – Autres | 206 655.00 | | 206 655.00 | 206 655.00 |
084 Disponibilités | 594 600.00 | | 594 600.00 | 594 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 132 408.00 | 6 978.00 | 1 125 430.00 | 1 132 408.00 |
110 Total général Actif | 1 194 686.00 | 18 148.00 | 1 176 538.00 | 1 194 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 243 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 714 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 176 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 912 067.00 | 406 611.00 | | 912 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 138 646.00 | | | 138 646.00 |
230 Autres produits | 24 677.00 | 7 512.00 | | 24 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 075 391.00 | 414 123.00 | | 1 075 391.00 |
242 Autres charges externes. | 631 550.00 | 393 994.00 | | 631 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 203.00 | 4 561.00 | | 9 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 303.00 | 133 540.00 | | 206 303.00 |
252 Charges sociales | 60 208.00 | 25 561.00 | | 60 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 119.00 | 3 929.00 | | 7 119.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 178.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 914 504.00 | 561 763.00 | | 914 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 887.00 | -147 640.00 | | 160 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 87 349.00 | 32 000.00 | | 87 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 854.00 | 9 654.00 | | 11 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 678.00 | -36 837.00 | | 21 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 214 704.00 | -88 457.00 | | 214 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 514.00 | | | 110 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 323.00 | | | 123 323.00 |