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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 293.00 | 3 293.00 | 17 000.00 | 20 293.00 |
BN En cours de production de biens | 204 322.00 | | 204 322.00 | 204 322.00 |
BT Marchandises | 257 717.00 | | 257 717.00 | 257 717.00 |
BZ Autres créances | 72 602.00 | | 72 602.00 | 72 602.00 |
CF Disponibilités | 762 231.00 | | 762 231.00 | 762 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 872.00 | | 1 296 872.00 | 1 296 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 165.00 | 3 293.00 | 1 313 872.00 | 1 317 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 720.00 | 2 538.00 | | 9 720.00 |
DG Autres réserves | 168 738.00 | 32 280.00 | | 168 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 815.00 | 143 640.00 | | 5 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 273.00 | 1 030 458.00 | | 1 036 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 256 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 613.00 | 49 317.00 | | 13 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 349.00 | 166 702.00 | | 262 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637.00 | 46 034.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 599.00 | 518 054.00 | | 277 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 872.00 | 1 548 511.00 | | 1 313 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179.00 | 1 114.00 | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179.00 | 1 114.00 | | 2 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 349.00 | 262 349.00 | | 262 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 599.00 | 277 599.00 | | 277 599.00 |