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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | 886.00 | 521.00 | 1 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 032.00 | 886.00 | 681 146.00 | 682 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CF Disponibilités | 55 503.00 | | 55 503.00 | 55 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 434.00 | | 80 434.00 | 80 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 466.00 | 886.00 | 761 580.00 | 762 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 625.00 | | | 55 625.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 530.00 | 39 364.00 | | 58 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 782.00 | 19 166.00 | | 42 782.00 |
DL TOTAL (I) | 103 513.00 | 60 730.00 | | 103 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 696.00 | 142 451.00 | | 425 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 391.00 | 28 449.00 | | 192 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 13 856.00 | | 2 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 366.00 | 10 143.00 | | 36 366.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 2 000.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 066.00 | 196 901.00 | | 658 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 580.00 | 257 632.00 | | 761 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 124.00 | 196 901.00 | | 285 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 866.00 | | 431 165.00 | 250 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | | 540.00 | 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 430 625.00 | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | 286.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 286.00 | | 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
UX Autres créances clients | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 696.00 | 52 754.00 | 287 154.00 | 425 696.00 |
VI Groupe et associés | 172 391.00 | 172 391.00 | | 172 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 615.00 | | | 320 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
VW T.V.A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 066.00 | 285 124.00 | 287 154.00 | 658 066.00 |