| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 544.00 | 3 036.00 | 3 508.00 | 6 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 044.00 | 3 036.00 | 5 008.00 | 8 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
BZ Autres créances | 61 837.00 | | 61 837.00 | 61 837.00 |
CF Disponibilités | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 488.00 | | 138 488.00 | 138 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 532.00 | 3 036.00 | 143 496.00 | 146 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 304.00 | | | -3 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 117.00 | -3 304.00 | | -24 117.00 |
DL TOTAL (I) | -25 422.00 | -1 304.00 | | -25 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 505.00 | 15 276.00 | | 15 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 921.00 | 43 119.00 | | 124 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 491.00 | 19 807.00 | | 28 491.00 |
EA Autres dettes | | 96 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 918.00 | 174 882.00 | | 168 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 496.00 | 173 577.00 | | 143 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 918.00 | 174 882.00 | | 168 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 972.00 | | 290 972.00 | 290 972.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 972.00 | | 290 972.00 | 290 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 729.00 | 137 906.00 | | 293 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 847.00 | 141 211.00 | | 317 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 117.00 | -3 304.00 | | -24 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 978.00 | | 2 066.00 | 5 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 978.00 | | 566.00 | 5 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982.00 | 2 054.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | 2 054.00 | | 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 921.00 | 124 921.00 | | 124 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VB T. V. A. | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 524.00 | 81 024.00 | 1 500.00 | 82 524.00 |
VW T.V.A. | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 918.00 | 168 918.00 | | 168 918.00 |