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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
AN Terrains | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 902 500.00 | 174 297.00 | 728 203.00 | 902 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 238.00 | 797.00 | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 807.00 | 2 667.00 | 5 141.00 | 7 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 698 670.00 | | 698 670.00 | 698 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 017.00 | 177 202.00 | 1 845 815.00 | 2 023 017.00 |
BT Marchandises | 124 685.00 | | 124 685.00 | 124 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 132.00 | | 45 132.00 | 45 132.00 |
BZ Autres créances | 497 271.00 | | 497 271.00 | 497 271.00 |
CF Disponibilités | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 154.00 | | 699 154.00 | 699 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 171.00 | 177 202.00 | 2 544 969.00 | 2 722 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 496.00 | 8 110.00 | | 11 496.00 |
DG Autres réserves | 218 238.00 | 153 915.00 | | 218 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 343.00 | 67 709.00 | | 47 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 076.00 | 1 564 734.00 | | 1 612 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 303.00 | 630 587.00 | | 580 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 542.00 | 173 056.00 | | 156 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 364.00 | 43 196.00 | | 16 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 537.00 | 8 717.00 | | 12 537.00 |
EA Autres dettes | 156 519.00 | 156 588.00 | | 156 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 629.00 | 8 943.00 | | 10 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 893.00 | 1 021 087.00 | | 932 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 969.00 | 2 585 821.00 | | 2 544 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 157 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 260 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 198.00 | 260 000.00 | | 3 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 228 818.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 255 818.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 118.00 | 4 182.00 | | 3 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 105.00 | 19 448.00 | | 11 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 060.00 | 572 649.00 | | 273 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 717.00 | 504 941.00 | | 225 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 343.00 | 67 708.00 | | 47 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 530.00 | | 105 567.00 | 1 917 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 048 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 2 023 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 874.00 | | 6 067.00 | 961 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 250.00 | | 99 500.00 | 949 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 906.00 | 37 296.00 | | 139 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 906.00 | 37 296.00 | | 139 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 807.00 | -501 375.00 | 213 122.00 | 27 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 519.00 | 156 519.00 | | 156 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VC Groupe et associés | 402 942.00 | 402 942.00 | | 402 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 303.00 | 580 303.00 | | 580 303.00 |
VI Groupe et associés | 128 735.00 | 128 735.00 | | 128 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 282.00 | 75 282.00 | | 75 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 421.00 | 542 421.00 | 350 000.00 | 892 421.00 |
VW T.V.A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 893.00 | 403 710.00 | 213 122.00 | 932 893.00 |