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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 679.00 | 703 679.00 | | 703 679.00 |
AX Avances et acomptes | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 493.00 | 703 679.00 | 18 814.00 | 722 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 760.00 | | 214 760.00 | 214 760.00 |
BZ Autres créances | 499 733.00 | | 499 733.00 | 499 733.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 579.00 | | 715 579.00 | 715 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 071.00 | 703 679.00 | 734 393.00 | 1 438 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 800.00 | 175 800.00 | | 175 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
DG Autres réserves | 215 721.00 | 200 863.00 | | 215 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 445.00 | 14 858.00 | | 35 445.00 |
DL TOTAL (I) | 444 602.00 | 409 157.00 | | 444 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 274.00 | 11 844.00 | | 12 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 274.00 | 11 844.00 | | 12 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 927.00 | 61 936.00 | | 118 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 589.00 | 193 380.00 | | 158 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 516.00 | 255 316.00 | | 277 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 393.00 | 676 317.00 | | 734 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 516.00 | | | 277 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 245.00 | 407 134.00 | 1 820 379.00 | 1 413 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 245.00 | 407 134.00 | 1 820 379.00 | 1 413 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 952.00 | 4 146.00 | | 13 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 026.00 | 2 127 277.00 | | 1 880 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 581.00 | 2 112 420.00 | | 1 844 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 445.00 | 14 858.00 | | 35 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 679.00 | | 8 814.00 | 713 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 679.00 | | 8 814.00 | 703 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 679.00 | | | 703 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 679.00 | | | 703 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 844.00 | 430.00 | | 11 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 844.00 | 430.00 | | 11 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 927.00 | 118 927.00 | | 118 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 760.00 | 214 760.00 | | 214 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VC Groupe et associés | 474 234.00 | 474 234.00 | | 474 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VP Divers | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 381.00 | 715 381.00 | 10 000.00 | 725 381.00 |
VW T.V.A. | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 516.00 | 277 516.00 | | 277 516.00 |