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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 759.00 | 7 218.00 | 16 541.00 | 23 759.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 922.00 | 7 218.00 | 16 703.00 | 23 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
072 Créances – Autres | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
110 Total général Actif | 103 502.00 | 7 218.00 | 96 284.00 | 103 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 444.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 585.00 | | | 13 585.00 |