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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 760.00 | 5 629.00 | 18 132.00 | 23 760.00 |
AN Terrains | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AP Constructions | 125 774.00 | 20 962.00 | 104 811.00 | 125 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 463.00 | 43 931.00 | 9 532.00 | 53 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 498.00 | 62 951.00 | 6 547.00 | 69 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 195.00 | 138 061.00 | 341 134.00 | 479 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908 317.00 | 44 114.00 | 864 203.00 | 908 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 601.00 | | 268 601.00 | 268 601.00 |
BT Marchandises | | 26 988.00 | -26 988.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 050.00 | | 69 050.00 | 69 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 428.00 | 37 685.00 | 512 743.00 | 550 428.00 |
BZ Autres créances | 118 397.00 | | 118 397.00 | 118 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
CF Disponibilités | 877 521.00 | | 877 521.00 | 877 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 209.00 | 108 786.00 | 2 910 423.00 | 3 019 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 404.00 | 246 847.00 | 3 251 557.00 | 3 498 404.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 700.00 | 4 588.00 | 20 112.00 | 24 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 025.00 | 518 697.00 | | 540 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 140.00 | 21 328.00 | | 102 140.00 |
DK Provisions réglementées | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
DL TOTAL (I) | 773 059.00 | 650 025.00 | | 773 059.00 |
DN Avances conditionnées | 981 250.00 | 850 000.00 | | 981 250.00 |
DO TOTAL (II) | 981 250.00 | 850 000.00 | | 981 250.00 |
DP Provisions pour risques | 31 496.00 | 39 925.00 | | 31 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 496.00 | 39 925.00 | | 31 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 933.00 | 765 315.00 | | 983 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 222.00 | 29 889.00 | | 13 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 1 873.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 394.00 | 198 993.00 | | 145 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 863.00 | 189 462.00 | | 315 863.00 |
EA Autres dettes | 6 541.00 | 3 589.00 | | 6 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 753.00 | 1 189 121.00 | | 1 465 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 557.00 | 2 729 072.00 | | 3 251 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 556.00 | | 31 639.00 | 447 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | 10 200.00 | 14 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 050.00 | | 10 710.00 | 13 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 006.00 | | 10 729.00 | 420 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 438.00 | 38 623.00 | | 99 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | 6 585.00 | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 806.00 | 32 038.00 | | 95 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 893.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 925.00 | 31 496.00 | 39 925.00 | 39 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 592.00 | 71 101.00 | 75 592.00 | 75 592.00 |
6T Sur comptes clients | 32 069.00 | 7 471.00 | 1 855.00 | 32 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 662.00 | 78 572.00 | 77 447.00 | 107 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 587.00 | 130 961.00 | 117 373.00 | 147 587.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 067.00 | 117 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 394.00 | 145 394.00 | | 145 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 457.00 | 202 457.00 | | 202 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
UX Autres créances clients | 503 576.00 | 503 576.00 | | 503 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
VB T. V. A. | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 933.00 | 983 933.00 | | 983 933.00 |
VI Groupe et associés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 431.00 | | | 231 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 266.00 | 106 266.00 | | 106 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 720.00 | 659 868.00 | 46 852.00 | 706 720.00 |
VW T.V.A. | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 953.00 | 1 464 953.00 | | 1 464 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |