| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 251 491.00 | 13 412.00 | 238 078.00 | 251 491.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 760.00 | 7 093.00 | 23 666.00 | 30 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 870 481.00 | | 2 870 481.00 | 2 870 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 855.00 | 6 272.00 | 11 582.00 | 17 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 059.00 | 38 929.00 | 42 130.00 | 81 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 787.00 | 66 707.00 | 3 214 080.00 | 3 280 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
BZ Autres créances | 675 167.00 | | 675 167.00 | 675 167.00 |
CF Disponibilités | 5 067 045.00 | | 5 067 045.00 | 5 067 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 832 994.00 | | 5 832 994.00 | 5 832 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 113 782.00 | 66 707.00 | 9 047 075.00 | 9 113 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 640.00 | 1 000.00 | 640.00 | 1 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 33 000.00 | | 59 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 550 600.00 | 77 000.00 | | 5 550 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 187 672.00 | 529 217.00 | | 1 187 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987 473.00 | 658 454.00 | | -987 473.00 |
DL TOTAL (I) | 5 820 099.00 | 1 307 572.00 | | 5 820 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325 813.00 | 1 280 584.00 | | 2 325 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 957.00 | 296 237.00 | | 233 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 503.00 | 187 557.00 | | 279 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 196.00 | 375 081.00 | | 387 196.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 226 471.00 | 2 146 460.00 | | 3 226 471.00 |
ED (V) | 504.00 | | | 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 047 075.00 | 3 454 033.00 | | 9 047 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 721.00 | 986 677.00 | | 822 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 161 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 762.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 351 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 362 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -375 257.00 | -187 646.00 | | -375 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 628.00 | 2 618 778.00 | | 1 180 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 102.00 | 1 960 323.00 | | 2 168 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -987 473.00 | 658 454.00 | | -987 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 903.00 | | 1 206 884.00 | 2 073 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 280 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 152 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964 724.00 | | 1 188 008.00 | 1 964 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 978.00 | | 17 935.00 | 80 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 200.00 | | 940.00 | 28 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 944.00 | 31 762.00 | | 33 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 412.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | 3 989.00 | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 840.00 | 14 360.00 | | 30 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 503.00 | 279 503.00 | | 279 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 280.00 | 143 280.00 | | 143 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 098.00 | 208 098.00 | | 208 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 163 128.00 | 163 128.00 | | 163 128.00 |
VC Groupe et associés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125 632.00 | 81 882.00 | 1 853 750.00 | 2 125 632.00 |
VI Groupe et associés | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 237.00 | 430 237.00 | | 430 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 751.00 | 721 251.00 | 27 500.00 | 748 751.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 471.00 | 822 721.00 | 2 013 750.00 | 3 026 471.00 |