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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 443.00 | 102 812.00 | 223 630.00 | 326 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 786.00 | 13 597.00 | 9 189.00 | 22 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 229.00 | 116 409.00 | 232 820.00 | 349 229.00 |
BZ Autres créances | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CF Disponibilités | 111 750.00 | | 111 750.00 | 111 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 043.00 | | 129 043.00 | 129 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 271.00 | 116 409.00 | 361 863.00 | 478 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | 100.00 | | 103.00 |
DG Autres réserves | 124 812.00 | 57 995.00 | | 124 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 582.00 | 66 820.00 | | 39 582.00 |
DL TOTAL (I) | 179 750.00 | 140 169.00 | | 179 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 156.00 | 105 000.00 | | 106 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | 6 486.00 | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 058.00 | 32 102.00 | | 20 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 937.00 | 27 555.00 | | 39 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EA Autres dettes | 10 948.00 | 17 480.00 | | 10 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 112.00 | 198 942.00 | | 182 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 863.00 | 339 111.00 | | 361 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 062.00 | 198 942.00 | | 76 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 156.00 | | 113 073.00 | 236 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 104.00 | | 105 339.00 | 221 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 052.00 | | 7 734.00 | 15 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 071.00 | 58 338.00 | | 58 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 613.00 | 53 200.00 | | 49 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 459.00 | 5 138.00 | | 8 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 156.00 | 106.00 | 106 050.00 | 106 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VW T.V.A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 112.00 | 76 062.00 | 106 050.00 | 182 112.00 |