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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
AP Constructions | 3 281 510.00 | 2 698 488.00 | 583 023.00 | 3 281 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165 174.00 | 3 360 264.00 | 804 910.00 | 4 165 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973 634.00 | 1 681 873.00 | 291 761.00 | 1 973 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 440 573.00 | 7 756 463.00 | 1 684 110.00 | 9 440 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 681.00 | | 427 681.00 | 427 681.00 |
BT Marchandises | 1 084 586.00 | | 1 084 586.00 | 1 084 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BZ Autres créances | 1 336 193.00 | | 1 336 193.00 | 1 336 193.00 |
CF Disponibilités | 81 607.00 | | 81 607.00 | 81 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 067.00 | | 3 206 067.00 | 3 206 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 646 640.00 | 7 756 463.00 | 4 890 176.00 | 12 646 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 602 000.00 | | | 3 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 200.00 | | | 360 200.00 |
DH Report à nouveau | -383 899.00 | | | -383 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 723.00 | | | -226 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 351 578.00 | | | 3 351 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 850.00 | | | 300 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 890.00 | | | 134 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 819.00 | | | 974 819.00 |
EA Autres dettes | 107 639.00 | | | 107 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 598.00 | | | 1 538 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 176.00 | | | 4 890 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 598.00 | | | 1 538 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 491.00 | | 1 309 491.00 | 1 309 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 491.00 | | 1 309 491.00 | 1 309 491.00 |
FM Production stockée | | | 172 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 785.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 862.00 | | | 150 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 085.00 | | | -148 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 818.00 | | | 1 650 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 541.00 | | | 1 877 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 723.00 | | | -226 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 103 162.00 | | 81 648.00 | 9 103 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 9 440 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 9 422 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 084 732.00 | | 81 648.00 | 9 084 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 278 185.00 | 374 849.00 | 10 414.00 | 7 278 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 262 347.00 | 374 849.00 | 10 414.00 | 7 262 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 890.00 | 134 890.00 | | 134 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 567.00 | 90 567.00 | | 90 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 099.00 | 879 099.00 | | 879 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 639.00 | 107 639.00 | | 107 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VB T. V. A. | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 520.00 | 1 244 520.00 | | 1 244 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 400.00 | 9 585.00 | 10 815.00 | 20 400.00 |
VI Groupe et associés | 300 850.00 | 300 850.00 | | 300 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 580.00 | 67 580.00 | | 67 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 560.00 | 1 612 193.00 | 1 367.00 | 1 613 560.00 |
VW T.V.A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 598.00 | 1 527 783.00 | 10 815.00 | 1 538 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
ST Autres comptes | 227 091.00 | | | 227 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
YT Sous‐traitance | 102 776.00 | | | 102 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 706.00 | | | 71 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 357.00 | | | 74 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 306.00 | | | 365 306.00 |