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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 128.00 | 1 128.00 | 120 000.00 | 121 128.00 |
BZ Autres créances | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CF Disponibilités | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 114.00 | 1 128.00 | 144 986.00 | 146 114.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 204.00 | 22 143.00 | | 34 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 657.00 | 12 061.00 | | 13 657.00 |
DL TOTAL (I) | 58 861.00 | 45 204.00 | | 58 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 577.00 | 39 088.00 | | 24 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 258.00 | | 1 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 152.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 125.00 | 100 498.00 | | 86 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 986.00 | 145 702.00 | | 144 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 125.00 | 100 498.00 | | 86 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343.00 | 5 939.00 | | 4 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 657.00 | 12 061.00 | | 13 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 128.00 | | | 121 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968.00 | 160.00 | | 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968.00 | 160.00 | | 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839.00 | | | 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 125.00 | 86 125.00 | | 86 125.00 |