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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 205 872.00 | 3 894 159.00 | 7 311 713.00 | 11 205 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 288 872.00 | 3 894 159.00 | 7 394 713.00 | 11 288 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 785.00 | | 165 785.00 | 165 785.00 |
BZ Autres créances | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
CF Disponibilités | 301 224.00 | | 301 224.00 | 301 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 616.00 | | 514 616.00 | 514 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 803 487.00 | 3 894 159.00 | 7 909 329.00 | 11 803 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 577 795.00 | -996 491.00 | | -2 577 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 177.00 | -1 581 305.00 | | -919 177.00 |
DL TOTAL (I) | 603 028.00 | 1 522 205.00 | | 603 028.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 440 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 806 145.00 | 3 240 068.00 | | 2 806 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316 666.00 | 2 316 666.00 | | 2 316 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 355.00 | 382 400.00 | | 563 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 136.00 | 97 963.00 | | 20 136.00 |
EA Autres dettes | 160 000.00 | 27 060.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 306 301.00 | 7 664 157.00 | | 7 306 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 329.00 | 9 186 362.00 | | 7 909 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 463 847.00 | 3 357 930.00 | | 3 463 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 316 666.00 | | | 2 316 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 723 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 723 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 927.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 201 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -919 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 027.00 | 143 057.00 | | 732 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 204.00 | 1 724 361.00 | | 1 651 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 177.00 | -1 581 305.00 | | -919 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 083 000.00 | | 205 872.00 | 11 083 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 288 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 205 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000 000.00 | | 205 872.00 | 11 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 692 633.00 | 1 201 525.00 | 3 894 159.00 | 2 692 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692 633.00 | 1 201 525.00 | 3 894 159.00 | 2 692 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 440 000.00 | | 288 000.00 | 1 440 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 666.00 | | | 216 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 355.00 | 563 355.00 | | 563 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
UX Autres créances clients | 165 785.00 | 165 785.00 | | 165 785.00 |
VB T. V. A. | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 919.00 | 99 919.00 | | 99 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706 226.00 | 520 438.00 | 2 068 360.00 | 2 706 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 509.00 | | | 406 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -7 495.00 | -7 495.00 | | -7 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 191.00 | 213 391.00 | 39 800.00 | 253 191.00 |
VW T.V.A. | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 306 301.00 | 3 463 847.00 | 2 356 360.00 | 7 306 301.00 |