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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 560.00 | 448.00 | 16 112.00 | 16 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 095.00 | 42 333.00 | 131 762.00 | 174 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 156.00 | 36 706.00 | 241 450.00 | 278 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 980.00 | 79 487.00 | 391 494.00 | 470 980.00 |
BT Marchandises | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BZ Autres créances | 79 797.00 | | 79 797.00 | 79 797.00 |
CF Disponibilités | 174 718.00 | | 174 718.00 | 174 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 394.00 | | 278 394.00 | 278 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 374.00 | 79 487.00 | 669 887.00 | 749 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 304 141.00 | 85 373.00 | | 304 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 562.00 | 218 768.00 | | -36 562.00 |
DL TOTAL (I) | 284 079.00 | 320 641.00 | | 284 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 804.00 | 223 821.00 | | 162 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 548.00 | 79 558.00 | | 75 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 775.00 | 22 851.00 | | 57 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 343.00 | 76 426.00 | | 83 343.00 |
EA Autres dettes | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 809.00 | 402 657.00 | | 385 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 887.00 | 723 298.00 | | 669 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 548.00 | | | 75 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 486.00 | | 93 495.00 | 377 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 1 560.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 486.00 | | 89 765.00 | 362 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 326.00 | 56 161.00 | | 23 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 326.00 | 55 713.00 | | 23 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 775.00 | 57 775.00 | | 57 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VB T. V. A. | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 695.00 | 62 412.00 | 100 284.00 | 162 695.00 |
VI Groupe et associés | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 024.00 | 60 024.00 | | 60 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 037.00 | 94 037.00 | | 94 037.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 809.00 | 285 525.00 | 100 284.00 | 385 809.00 |