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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 923.00 | | 619 923.00 | 619 923.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 093.00 | | 163 093.00 | 163 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 016.00 | | 783 016.00 | 783 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601 954.00 | | 601 954.00 | 601 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 197 382.00 | 132 225.00 | | 197 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 575.00 | 65 158.00 | | 174 575.00 |
DL TOTAL (I) | 404 957.00 | 230 382.00 | | 404 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 670.00 | 406 055.00 | | 356 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 388.00 | 20 000.00 | | 21 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 059.00 | 426 055.00 | | 378 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 016.00 | 656 438.00 | | 783 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 993.00 | 356 636.00 | | 306 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 640.00 | 69 860.00 | | 179 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065.00 | 4 702.00 | | 5 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 575.00 | 65 158.00 | | 174 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 290.00 | 297.00 | 201 232.00 | 307 290.00 |
VI Groupe et associés | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 059.00 | 71 066.00 | 201 232.00 | 378 059.00 |