| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 500.00 | 23 924.00 | 30 576.00 | 54 500.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 100.00 | 23 924.00 | 31 176.00 | 55 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
072 Créances – Autres | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
084 Disponibilités | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 463.00 | | 53 463.00 | 53 463.00 |
110 Total général Actif | 108 563.00 | 23 924.00 | 84 639.00 | 108 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 137 460.00 | | | 137 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 910.00 | | | 196 910.00 |
230 Autres produits | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 876.00 | | | 207 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 915.00 | | | 915.00 |
242 Autres charges externes. | 78 084.00 | | | 78 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 561.00 | | | 85 561.00 |
252 Charges sociales | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 553.00 | | | 202 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
294 Charges financières | 470.00 | | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |