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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 150.00 | 1 592.00 | 2 558.00 | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 950.00 | 5 903.00 | 7 047.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 720.00 | 8 115.00 | 49 605.00 | 57 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BP En cours de production de services | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BZ Autres créances | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CF Disponibilités | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 015.00 | 8 115.00 | 88 900.00 | 97 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 922.00 | | | -5 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 440.00 | -5 922.00 | | 6 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519.00 | -4 922.00 | | 1 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 829.00 | 63 834.00 | | 52 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 139.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | 13 353.00 | | 9 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 842.00 | 23 235.00 | | 23 842.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 1 596.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 381.00 | 102 157.00 | | 87 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 900.00 | 97 236.00 | | 88 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 246.00 | 102 157.00 | | 46 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 52.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 274.00 | | 113 274.00 | 113 274.00 |
FG Production vendue services | 79 583.00 | | 79 583.00 | 79 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 857.00 | | 192 857.00 | 192 857.00 |
FM Production stockée | | | 1 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 092.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 054.00 | 7 116.00 | | 7 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 086.00 | 235 008.00 | | 220 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 646.00 | 240 929.00 | | 213 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 440.00 | -5 922.00 | | 6 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 024.00 | 4 092.00 | | 4 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | 830.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 685.00 | 11 550.00 | 41 135.00 | 52 685.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VW T.V.A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 381.00 | 46 246.00 | 41 135.00 | 87 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | 2 262.00 | | 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 084.00 | 6 636.00 | | 5 084.00 |
ST Autres comptes | 20 847.00 | 21 928.00 | | 20 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 178.00 | 13 333.00 | | 17 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 933.00 | 2 262.00 | | 1 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 043.00 | 41 932.00 | | 39 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 484.00 | 28 254.00 | | 20 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 110.00 | 41 897.00 | | 43 110.00 |