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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 464.00 | 36 343.00 | 7 120.00 | 43 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 622.00 | 47 132.00 | 54 491.00 | 101 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 484.00 | 83 475.00 | 76 009.00 | 159 484.00 |
BN En cours de production de biens | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BT Marchandises | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 980.00 | | 192 980.00 | 192 980.00 |
BZ Autres créances | 149 429.00 | | 149 429.00 | 149 429.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 571.00 | | 633 571.00 | 633 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 055.00 | 83 475.00 | 709 580.00 | 793 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
DL TOTAL (I) | 140 045.00 | | | 140 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 340.00 | | | 133 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 778.00 | | | 280 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 550.00 | | | 135 550.00 |
EA Autres dettes | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 535.00 | | | 569 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 580.00 | | | 709 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 106.00 | 1 057 031.00 | 1 599 137.00 | 542 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 106.00 | 1 057 031.00 | 1 599 137.00 | 542 106.00 |
FM Production stockée | | | 130 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 764.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 435.00 | | | -21 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 702.00 | | | 1 732 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 121.00 | | | 1 717 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 454.00 | | 35 759.00 | 151 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 730.00 | 159 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 730.00 | 145 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 834.00 | | 23 981.00 | 148 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | 11 778.00 | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 051.00 | 55 154.00 | 27 730.00 | 56 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 051.00 | 55 154.00 | 27 730.00 | 56 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 778.00 | 280 778.00 | | 280 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
UX Autres créances clients | 192 980.00 | 192 980.00 | | 192 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 82 757.00 | 82 757.00 | | 82 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 194.00 | 100 909.00 | 11 285.00 | 112 194.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 806.00 | 356 806.00 | | 356 806.00 |
VW T.V.A. | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 535.00 | 558 250.00 | 11 285.00 | 569 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |