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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 413.00 | 6 525.00 | 1 887.00 | 8 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 375.00 | 12 076.00 | 25 298.00 | 37 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 888.00 | 18 602.00 | 71 286.00 | 89 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 125.00 | 11 747.00 | 271 378.00 | 283 125.00 |
BZ Autres créances | 834 303.00 | | 834 303.00 | 834 303.00 |
CF Disponibilités | 88 926.00 | | 88 926.00 | 88 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 449.00 | 11 747.00 | 1 197 701.00 | 1 209 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 338.00 | 30 350.00 | 1 268 987.00 | 1 299 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 267 988.00 | 97 195.00 | | 267 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 539.00 | 170 792.00 | | 301 539.00 |
DL TOTAL (I) | 586 028.00 | 284 488.00 | | 586 028.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 745.00 | 26 903.00 | | 162 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 672.00 | 5 624.00 | | 55 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 670.00 | 78 734.00 | | 49 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 058.00 | 121 144.00 | | 127 058.00 |
EA Autres dettes | 97 811.00 | 215 613.00 | | 97 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 959.00 | 448 020.00 | | 492 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 987.00 | 922 508.00 | | 1 268 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 807.00 | 448 020.00 | | 338 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 812.00 | 97 812.00 | | 97 812.00 |
UX Autres créances clients | 269 191.00 | 269 191.00 | | 269 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VC Groupe et associés | 830 847.00 | 830 847.00 | | 830 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 745.00 | 162 745.00 | | 162 745.00 |
VI Groupe et associés | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 430.00 | 1 117 430.00 | | 1 117 430.00 |
VW T.V.A. | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 959.00 | 492 959.00 | | 492 959.00 |