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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 126.00 | 374.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 955.00 | 133 899.00 | 192 056.00 | 325 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 625.00 | 134 026.00 | 218 600.00 | 352 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 130 812.00 | | 130 812.00 | 130 812.00 |
CF Disponibilités | 121 980.00 | | 121 980.00 | 121 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 422.00 | | 262 422.00 | 262 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 048.00 | 134 026.00 | 481 022.00 | 615 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 1 185.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 899.00 | 22 524.00 | | 76 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 442.00 | 57 290.00 | | 23 442.00 |
DL TOTAL (I) | 145 441.00 | 121 999.00 | | 145 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 451.00 | 210 725.00 | | 163 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 23 105.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 978.00 | 36 753.00 | | 130 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 489.00 | 28 558.00 | | 39 489.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 581.00 | 299 141.00 | | 335 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 022.00 | 421 140.00 | | 481 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 402.00 | 186 097.00 | | 208 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 409 733.00 | |
FG Production vendue services | | | 83.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 409 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 4 900.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 4 900.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 191.00 | 5 687.00 | | 3 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 646.00 | 5 687.00 | | 3 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937.00 | -787.00 | | 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 610.00 | 809 671.00 | | 1 495 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 168.00 | 752 382.00 | | 1 472 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 442.00 | 57 290.00 | | 23 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 244.00 | 4 471.00 | | 2 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 718.00 | | 68 648.00 | 297 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 741.00 | 352 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 741.00 | 325 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 500.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 548.00 | | 68 148.00 | 271 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 190.00 | 48 385.00 | 10 549.00 | 96 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 190.00 | 48 259.00 | 10 549.00 | 96 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 978.00 | 130 978.00 | | 130 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
UX Autres créances clients | 130 812.00 | 130 812.00 | | 130 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 451.00 | 36 272.00 | 127 179.00 | 163 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 982.00 | 130 812.00 | 14 170.00 | 144 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 581.00 | 208 402.00 | 127 179.00 | 335 581.00 |