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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
AP Constructions | 957 936.00 | 186 792.00 | 771 144.00 | 957 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 686.00 | 186 792.00 | 870 894.00 | 1 057 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BZ Autres créances | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CF Disponibilités | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 157.00 | 186 792.00 | 889 365.00 | 1 076 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 046.00 | -62 459.00 | | -23 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 846.00 | 39 413.00 | | 44 846.00 |
DL TOTAL (I) | 22 800.00 | -22 046.00 | | 22 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 739.00 | 852 818.00 | | 789 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 250.00 | 135 250.00 | | 65 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 184.00 | 2 646.00 | | 6 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 393.00 | 9 669.00 | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 565.00 | 1 000 382.00 | | 866 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 365.00 | 978 336.00 | | 889 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 826.00 | | 157 826.00 | 157 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 826.00 | | 157 826.00 | 157 826.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 318.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 826.00 | 148 696.00 | | 157 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 980.00 | 109 283.00 | | 112 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 846.00 | 39 413.00 | | 44 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 473.00 | 53 318.00 | | 133 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 473.00 | 53 318.00 | | 133 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 739.00 | 331 896.00 | 239 909.00 | 789 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 565.00 | 408 722.00 | 239 909.00 | 866 565.00 |