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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 330.00 | 5 500.00 | 5 830.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 519.00 | 8 149.00 | 370.00 | 8 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 652.00 | 23 374.00 | 27 278.00 | 50 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 078.00 | 34 347.00 | 41 730.00 | 76 078.00 |
BT Marchandises | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CF Disponibilités | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 035.00 | 34 348.00 | 82 688.00 | 117 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 582.00 | | | 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 748.00 | -49 722.00 | | -17 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 438.00 | 31 973.00 | | 12 438.00 |
DL TOTAL (I) | 7 189.00 | -5 248.00 | | 7 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 474.00 | 29 916.00 | | 21 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 076.00 | 14 242.00 | | 8 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 937.00 | 22 844.00 | | 35 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 182.00 | 4 377.00 | | 4 182.00 |
EA Autres dettes | 5 828.00 | 10 468.00 | | 5 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 498.00 | 81 846.00 | | 75 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 688.00 | 76 598.00 | | 82 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 955.00 | 81 846.00 | | 62 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 174.00 | | 123 174.00 | 123 174.00 |
FG Production vendue services | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 073.00 | | 124 073.00 | 124 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 295.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | 2 150.00 | | 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 216.00 | 3 369.00 | | 15 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 804.00 | 749.00 | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 820.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 820.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -820.00 | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 373.00 | 133 758.00 | | 163 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 935.00 | 101 785.00 | | 150 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 438.00 | 31 973.00 | | 12 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 449.00 | | 7 628.00 | 68 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 075.00 | | 7 096.00 | 52 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 532.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 052.00 | 5 295.00 | | 29 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 229.00 | 5 295.00 | | 26 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 474.00 | 8 931.00 | 12 543.00 | 21 474.00 |
VI Groupe et associés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 498.00 | 62 955.00 | 12 543.00 | 75 498.00 |