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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 800.00 | 17 917.00 | 7 883.00 | 25 800.00 |
AH Fonds commercial | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 187.00 | 11 661.00 | 526.00 | 12 187.00 |
AP Constructions | 137 691.00 | 137 691.00 | | 137 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 683.00 | 1 812 493.00 | 158 191.00 | 1 970 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 246.00 | 225 909.00 | 93 337.00 | 319 246.00 |
AX Avances et acomptes | 51 606.00 | | 51 606.00 | 51 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 136.00 | 2 205 670.00 | 360 465.00 | 2 566 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 668.00 | | 245 668.00 | 245 668.00 |
BN En cours de production de biens | 54 433.00 | | 54 433.00 | 54 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 042.00 | | 62 042.00 | 62 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 720.00 | 8 936.00 | 361 784.00 | 370 720.00 |
BZ Autres créances | 94 845.00 | | 94 845.00 | 94 845.00 |
CF Disponibilités | 356 508.00 | | 356 508.00 | 356 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 966.00 | 8 936.00 | 1 205 030.00 | 1 213 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 101.00 | 2 214 606.00 | 1 565 495.00 | 3 780 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 675.00 | 245 675.00 | | 245 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
DG Autres réserves | 530 792.00 | | | 530 792.00 |
DH Report à nouveau | | 423 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 965.00 | 107 294.00 | | 74 965.00 |
DL TOTAL (I) | 875 999.00 | 801 035.00 | | 875 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 279.00 | 185 541.00 | | 183 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 279.00 | 185 541.00 | | 183 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 694.00 | 122 878.00 | | 202 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 320.00 | 224 929.00 | | 218 320.00 |
EA Autres dettes | 28 699.00 | 14 348.00 | | 28 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 217.00 | 381 174.00 | | 506 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 495.00 | 1 367 750.00 | | 1 565 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 423.00 | 381 174.00 | | 463 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 110.00 | | 146 693.00 | 2 436 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 667.00 | 2 566 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 667.00 | 2 479 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 200.00 | | 146 693.00 | 2 349 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 943.00 | 99 395.00 | 16 667.00 | 2 122 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 712.00 | 8 866.00 | | 20 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 231.00 | 90 529.00 | 16 667.00 | 2 102 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 541.00 | | 2 262.00 | 185 541.00 |
6T Sur comptes clients | 8 325.00 | 611.00 | | 8 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 325.00 | 611.00 | | 8 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 866.00 | 611.00 | 2 262.00 | 193 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611.00 | 2 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 694.00 | 202 694.00 | | 202 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 497.00 | 123 497.00 | | 123 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
UX Autres créances clients | 361 751.00 | 361 751.00 | | 361 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
VC Groupe et associés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 504.00 | 13 710.00 | 42 794.00 | 56 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 719.00 | 488 428.00 | 29 291.00 | 517 719.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 217.00 | 463 423.00 | 42 794.00 | 506 217.00 |