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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 574.00 | 13 593.00 | 5 981.00 | 19 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 494.00 | 6 207.00 | 287.00 | 6 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 759.00 | 18 111.00 | 30 649.00 | 48 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 942.00 | 37 910.00 | 39 032.00 | 76 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BZ Autres créances | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CF Disponibilités | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 671.00 | | 62 671.00 | 62 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 612.00 | 37 910.00 | 101 702.00 | 139 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 806.00 | -41 286.00 | | -33 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 663.00 | 7 480.00 | | 40 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
DL TOTAL (I) | 20 590.00 | -23 806.00 | | 20 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 490.00 | 50 020.00 | | 24 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | 22 005.00 | | 1 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 094.00 | 2 379.00 | | 4 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 4 219.00 | | 3 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 719.00 | 36 788.00 | | 46 719.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 112.00 | 115 411.00 | | 81 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 702.00 | 91 605.00 | | 101 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 596.00 | 107 237.00 | | 64 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 108.00 | | 30 834.00 | 46 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 419.00 | | 30 834.00 | 24 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 124.00 | 8 786.00 | | 29 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 777.00 | 2 816.00 | | 10 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 347.00 | 5 970.00 | | 18 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 490.00 | 12 069.00 | 12 422.00 | 24 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
VP Divers | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 999.00 | 13 899.00 | 2 100.00 | 15 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 018.00 | 64 596.00 | 12 422.00 | 77 018.00 |