| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 205.00 | 3 755.00 | 3 450.00 | 7 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 375.00 | 3 755.00 | 6 620.00 | 10 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 120.00 | 1 327.00 | 24 794.00 | 26 120.00 |
BZ Autres créances | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 255.00 | 1 327.00 | 33 928.00 | 35 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 630.00 | 5 082.00 | 40 549.00 | 45 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 011.00 | -14 451.00 | | -10 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 389.00 | 4 441.00 | | -17 389.00 |
DL TOTAL (I) | -26 399.00 | -9 011.00 | | -26 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946.00 | 13 622.00 | | 1 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 842.00 | 40 977.00 | | 31 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 179.00 | 13 942.00 | | 18 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 691.00 | 11 725.00 | | 11 691.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | 1 721.00 | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 948.00 | 83 360.00 | | 66 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 549.00 | 74 349.00 | | 40 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 948.00 | 83 360.00 | | 66 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 946.00 | 13 622.00 | | 1 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 181 770.00 | | 181 770.00 | 181 770.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 770.00 | | 181 770.00 | 181 770.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | 173.00 | | 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 295.00 | 173.00 | | 2 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 599.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 079.00 | 599.00 | | 7 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 783.00 | -427.00 | | -4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 483.00 | 196 916.00 | | 185 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 872.00 | 192 475.00 | | 202 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 389.00 | 4 441.00 | | -17 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 10 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 7 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 266.00 | 1 980.00 | 4 491.00 | 6 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 266.00 | 1 980.00 | 4 491.00 | 6 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VI Groupe et associés | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 549.00 | 29 879.00 | 1 670.00 | 31 549.00 |
VW T.V.A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | 927.00 | | 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 915.00 | 2 317.00 | | 2 915.00 |
ST Autres comptes | 11 575.00 | 7 552.00 | | 11 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 126.00 | 16 683.00 | | 16 126.00 |
YT Sous‐traitance | 15 080.00 | 9 880.00 | | 15 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | 470.00 | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 758.00 | 1 397.00 | | 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 507.00 | 38 249.00 | | 35 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 191.00 | 28 234.00 | | 28 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 697.00 | 36 432.00 | | 45 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |