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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 443.00 | 60 699.00 | 149 745.00 | 210 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 640.00 | | 385 640.00 | 385 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 631.00 | 13 301.00 | 5 330.00 | 18 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 819.00 | 24 205.00 | 162 614.00 | 186 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 443.00 | 100 668.00 | 732 775.00 | 833 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 558.00 | | 554 558.00 | 554 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 269 740.00 | | 4 269 740.00 | 4 269 740.00 |
CF Disponibilités | 4 894 240.00 | | 4 894 240.00 | 4 894 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 718 538.00 | | 9 718 538.00 | 9 718 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 551 981.00 | 100 668.00 | 10 451 313.00 | 10 551 981.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 592.00 | 2 464.00 | 14 129.00 | 16 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 125 400.00 | | | 7 125 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 712 540.00 | | | 712 540.00 |
DH Report à nouveau | 1 282 885.00 | | | 1 282 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 534.00 | | | 665 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 423.00 | | | 117 423.00 |
DL TOTAL (I) | 9 903 782.00 | | | 9 903 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 782.00 | | | 411 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 048.00 | | | 106 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 531.00 | | | 547 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 451 313.00 | | | 10 451 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 749.00 | | | 135 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 046.00 | 1 202 568.00 | 2 337 614.00 | 1 135 046.00 |
FG Production vendue services | 1 823 364.00 | 1 935 046.00 | 3 758 410.00 | 1 823 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 410.00 | 3 137 614.00 | 6 096 024.00 | 2 958 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 096 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 160 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 087.00 | | | 270 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 096 024.00 | | | 6 096 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 490.00 | | | 5 430 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 534.00 | | | 665 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 443.00 | | | 833 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 083.00 | | | 596 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 450.00 | | | 205 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 734.00 | 24 934.00 | | 75 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381.00 | 2 083.00 | | 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 698.00 | | | 60 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 655.00 | 22 851.00 | | 14 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 048.00 | 106 048.00 | | 106 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
UX Autres créances clients | 554 558.00 | 554 558.00 | | 554 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 876.00 | 554 558.00 | 15 318.00 | 569 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 749.00 | 135 749.00 | | 135 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
ST Autres comptes | 1 153 136.00 | | | 1 153 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 570.00 | | | 44 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 203 371.00 | | | 1 203 371.00 |